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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当期自平成27年3月17日至平成27年9月15日
営業収益
	受取利息	203	80
	有価証券売買等損益	4,920,064	△6,247,201
	営業収益合計	4,920,267	△6,247,121
営業費用
	受託者報酬	23,261	27,974
	委託者報酬	610,469	734,307
	その他費用	29,016	34,909
	営業費用合計	662,746	797,190
営業利益又は営業損失(△)		4,257,521	△7,044,311
経常利益又は経常損失(△)		4,257,521	△7,044,311
当期純利益又は当期純損失(△)		4,257,521	△7,044,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		224,431	△73,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,214,344	△9,593,883
剰余金増加額又は欠損金減少額		774,921	286,386
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	774,921	286,386
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,767,516	1,078,121
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,767,516	1,078,121
分配金		2,420,034	2,106,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,593,883	△19,462,722

開示資料

決算

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