有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/16-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第61期自 2021年 7月16日至 2022年 7月15日	第62期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日
営業収益
	受取利息	164,034	3,232,390
	有価証券売買等損益	△3,810,497,450	9,452,660,645
	為替差損益	△1,016,561,230	△3,953,127,374
	営業収益合計	△4,826,894,646	5,502,765,661
営業費用
	支払利息	1,173,563	1,434,973
	受託者報酬	31,103,335	31,720,101
	委託者報酬	349,912,414	356,850,995
	その他費用	8,163,894	6,235,898
	営業費用合計	390,353,206	396,241,967
営業利益又は営業損失(△)		△5,217,247,852	5,106,523,694
経常利益又は経常損失(△)		△5,217,247,852	5,106,523,694
当期純利益又は当期純損失(△)		△5,217,247,852	5,106,523,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		395,612,736	1,037,718,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,936,593,983	△2,932,830,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		817,912,982	751,489,662
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	713,894,654
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	817,912,982	37,595,008
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,074,477,251	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,074,477,251	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,932,830,874	1,887,463,565