明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 289,533,990 |
| 親投資信託受益証券 | 5,227,438,733 |
| 未収利息 | 475 |
| 流動資産合計 | 5,516,973,198 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,516,973,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 106,105,230 |
| 未払解約金 | 28,520,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,502 |
| 未払委託者報酬 | 50,597,267 |
| その他未払費用 | 273,439 |
| 流動負債合計 | 186,863,799 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 186,863,799 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,305,261,525 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,847,874 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,330,109,399 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,330,109,399 |
| 負債純資産合計 | 5,516,973,198 |
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