明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年8月1日-平成25年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,533,990 | 377,020,196 |
| 親投資信託受益証券 | 5,227,438,733 | 995,971,596 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 未収利息 | 475 | 619 |
| 流動資産合計 | 5,516,973,198 | 1,407,992,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,516,973,198 | 1,407,992,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,105,230 | 255,031,724 |
| 未払解約金 | 28,520,361 | 87,397,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,502 | 830,778 |
| 未払委託者報酬 | 50,597,267 | 30,738,489 |
| その他未払費用 | 273,439 | 166,089 |
| 流動負債合計 | 186,863,799 | 374,164,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 186,863,799 | 374,164,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,305,261,525 | 1,020,126,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,847,874 | 13,701,215 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,330,109,399 | 1,033,828,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,330,109,399 | 1,033,828,111 |
| 負債純資産合計 | 5,516,973,198 | 1,407,992,411 |
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