明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 795,591,486 | 2,484,351,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,803,424 | 8,735,021,712 |
| 未収利息 | 653 | 2,041 |
| 流動資産計 | 3,097,395,563 | 11,219,375,064 |
| 資産の部合計 | 3,097,395,563 | 11,219,375,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 492,742,180 | 1,819,945,462 |
| 未払解約金 | 23,236,626 | 79,645,437 |
| 未払受託者報酬 | 503,971 | 1,791,151 |
| 未払委託者報酬 | 18,647,057 | 66,272,565 |
| その他未払費用 | 100,734 | 358,170 |
| 流動負債計 | 535,230,568 | 1,968,012,785 |
| 負債の部合計 | 535,230,568 | 1,968,012,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,463,710,901 | 9,099,727,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,454,094 | 151,634,967 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,562,164,995 | 9,251,362,279 |
| 純資産の部合計 | 2,562,164,995 | 9,251,362,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,097,395,563 | 11,219,375,064 |
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