明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2014年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,484,351,311 | 700,122,793 |
| 親投資信託受益証券 | 8,735,021,712 | 14,466,243,528 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 2,041 | 383 |
| 流動資産計 | 11,219,375,064 | 15,466,366,704 |
| 資産の部合計 | 11,219,375,064 | 15,466,366,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,819,945,462 | 147,239,093 |
| 未払解約金 | 79,645,437 | 382,959,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,151 | 3,840,620 |
| 未払委託者報酬 | 66,272,565 | 142,102,897 |
| その他未払費用 | 358,170 | 768,061 |
| 流動負債計 | 1,968,012,785 | 676,909,745 |
| 負債の部合計 | 1,968,012,785 | 676,909,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,099,727,312 | 14,723,909,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,634,967 | 65,547,629 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,251,362,279 | 14,789,456,959 |
| 純資産の部合計 | 9,251,362,279 | 14,789,456,959 |
| 負債・純資産合計 | 11,219,375,064 | 15,466,366,704 |
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