明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 700,122,793 | 1,954,451,983 |
| 親投資信託受益証券 | 14,466,243,528 | 7,752,770,452 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 383 | 535 |
| 流動資産計 | 15,466,366,704 | 9,707,222,970 |
| 資産の部合計 | 15,466,366,704 | 9,707,222,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,239,093 | 1,240,207,014 |
| 未払解約金 | 382,959,074 | 61,654,257 |
| 未払受託者報酬 | 3,840,620 | 3,250,705 |
| 未払委託者報酬 | 142,102,897 | 120,276,102 |
| その他未払費用 | 768,061 | 650,082 |
| 流動負債計 | 676,909,745 | 1,426,038,160 |
| 負債の部合計 | 676,909,745 | 1,426,038,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,723,909,330 | 8,268,046,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,547,629 | 13,138,050 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,789,456,959 | 8,281,184,810 |
| 純資産の部合計 | 14,789,456,959 | 8,281,184,810 |
| 負債・純資産合計 | 15,466,366,704 | 9,707,222,970 |
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