明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,954,451,983 | 1,499,371,912 |
| 親投資信託受益証券 | 7,752,770,452 | 7,412,324,682 |
| 未収利息 | 535 | 410 |
| 流動資産計 | 9,707,222,970 | 8,911,697,004 |
| 資産の部合計 | 9,707,222,970 | 8,911,697,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,240,207,014 | 1,132,670,617 |
| 未払解約金 | 61,654,257 | 80,643,388 |
| 未払受託者報酬 | 3,250,705 | 2,398,491 |
| 未払委託者報酬 | 120,276,102 | 88,744,057 |
| その他未払費用 | 650,082 | 479,635 |
| 流動負債計 | 1,426,038,160 | 1,304,936,188 |
| 負債の部合計 | 1,426,038,160 | 1,304,936,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,268,046,760 | 7,551,137,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,138,050 | 55,623,369 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,281,184,810 | 7,606,760,816 |
| 純資産の部合計 | 8,281,184,810 | 7,606,760,816 |
| 負債・純資産合計 | 9,707,222,970 | 8,911,697,004 |
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