明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,499,371,912 | 203,430,782 |
| 親投資信託受益証券 | 7,412,324,682 | 7,594,825,959 |
| 未収利息 | 410 | 55 |
| 流動資産計 | 8,911,697,004 | 7,798,256,796 |
| 資産の部合計 | 8,911,697,004 | 7,798,256,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,132,670,617 | － |
| 未払解約金 | 80,643,388 | 27,849,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,398,491 | 2,327,623 |
| 未払委託者報酬 | 88,744,057 | 86,121,880 |
| その他未払費用 | 479,635 | 465,465 |
| 流動負債計 | 1,304,936,188 | 116,764,799 |
| 負債の部合計 | 1,304,936,188 | 116,764,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,551,137,447 | 9,544,283,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,623,369 | -1,862,791,721 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,606,760,816 | 7,681,491,997 |
| 純資産の部合計 | 7,606,760,816 | 7,681,491,997 |
| 負債・純資産合計 | 8,911,697,004 | 7,798,256,796 |
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