明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,557,472 | 259,836,931 |
| 親投資信託受益証券 | 6,392,011,078 | 6,687,143,371 |
| 流動資産計 | 6,544,568,550 | 6,946,980,302 |
| 資産の部合計 | 6,544,568,550 | 6,946,980,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,841,050 | 29,907,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,304 | 1,743,762 |
| 未払委託者報酬 | 69,275,270 | 64,519,155 |
| その他未払費用 | 385,098 | 361,793 |
| 流動負債計 | 75,373,722 | 96,531,773 |
| 負債の部合計 | 75,373,722 | 96,531,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,321,358,232 | 7,596,729,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,852,163,404 | -746,281,056 |
| （分配準備積立金） | － | 26,949,896 |
| 元本等合計 | 6,469,194,828 | 6,850,448,529 |
| 純資産の部合計 | 6,469,194,828 | 6,850,448,529 |
| 負債・純資産合計 | 6,544,568,550 | 6,946,980,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
