明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 259,836,931 | 225,887,252 |
| 親投資信託受益証券 | 6,687,143,371 | 6,331,483,997 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 6,946,980,302 | 6,577,371,249 |
| 資産の部合計 | 6,946,980,302 | 6,577,371,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,907,063 | 35,592,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,762 | 1,921,351 |
| 未払委託者報酬 | 64,519,155 | 71,089,908 |
| その他未払費用 | 361,793 | 395,790 |
| 流動負債計 | 96,531,773 | 108,999,582 |
| 負債の部合計 | 96,531,773 | 108,999,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,596,729,585 | 6,579,683,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,281,056 | -111,312,214 |
| （分配準備積立金） | 26,949,896 | 158,030,743 |
| 元本等合計 | 6,850,448,529 | 6,468,371,667 |
| 純資産の部合計 | 6,850,448,529 | 6,468,371,667 |
| 負債・純資産合計 | 6,946,980,302 | 6,577,371,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
