明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 225,887,252 | 882,031,386 |
| 親投資信託受益証券 | 6,331,483,997 | 5,015,708,370 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,577,371,249 | 5,897,739,756 |
| 資産の部合計 | 6,577,371,249 | 5,897,739,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 755,288,809 |
| 未払解約金 | 35,592,533 | 12,212,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,351 | 1,636,621 |
| 未払委託者報酬 | 71,089,908 | 60,555,130 |
| その他未払費用 | 395,790 | 338,967 |
| 流動負債計 | 108,999,582 | 830,032,103 |
| 負債の部合計 | 108,999,582 | 830,032,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,579,683,881 | 5,035,258,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,312,214 | 32,448,922 |
| （分配準備積立金） | 158,030,743 | 175,194,835 |
| 元本等合計 | 6,468,371,667 | 5,067,707,653 |
| 純資産の部合計 | 6,468,371,667 | 5,067,707,653 |
| 負債・純資産合計 | 6,577,371,249 | 5,897,739,756 |
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