明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 882,031,386 | 1,267,587,232 |
| 親投資信託受益証券 | 5,015,708,370 | 5,281,557,977 |
| 流動資産計 | 5,897,739,756 | 6,549,145,209 |
| 資産の部合計 | 5,897,739,756 | 6,549,145,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 755,288,809 | 531,407,207 |
| 未払解約金 | 12,212,576 | 10,256,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,621 | 1,478,781 |
| 未払委託者報酬 | 60,555,130 | 54,714,861 |
| その他未払費用 | 338,967 | 314,743 |
| 流動負債計 | 830,032,103 | 598,172,138 |
| 負債の部合計 | 830,032,103 | 598,172,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,035,258,731 | 5,904,524,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,448,922 | 46,448,543 |
| （分配準備積立金） | 175,194,835 | － |
| 元本等合計 | 5,067,707,653 | 5,950,973,071 |
| 純資産の部合計 | 5,067,707,653 | 5,950,973,071 |
| 負債・純資産合計 | 5,897,739,756 | 6,549,145,209 |
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