明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,267,587,232 | 276,588,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,281,557,977 | 10,186,458,990 |
| 流動資産計 | 6,549,145,209 | 10,463,047,658 |
| 資産の部合計 | 6,549,145,209 | 10,463,047,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 531,407,207 | － |
| 未払解約金 | 10,256,546 | 19,751,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,781 | 2,435,114 |
| 未払委託者報酬 | 54,714,861 | 90,099,038 |
| その他未払費用 | 314,743 | 507,992 |
| 流動負債計 | 598,172,138 | 112,794,100 |
| 負債の部合計 | 598,172,138 | 112,794,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,904,524,528 | 11,036,605,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,448,543 | -686,351,714 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,950,973,071 | 10,350,253,558 |
| 純資産の部合計 | 5,950,973,071 | 10,350,253,558 |
| 負債・純資産合計 | 6,549,145,209 | 10,463,047,658 |
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