明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,588,668 | 1,564,203,505 |
| 親投資信託受益証券 | 10,186,458,990 | 13,934,889,526 |
| 流動資産計 | 10,463,047,658 | 15,499,093,031 |
| 資産の部合計 | 10,463,047,658 | 15,499,093,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,254,751,379 |
| 未払解約金 | 19,751,956 | 101,609,190 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,114 | 3,573,406 |
| 未払委託者報酬 | 90,099,038 | 132,215,892 |
| その他未払費用 | 507,992 | 748,810 |
| 流動負債計 | 112,794,100 | 1,492,898,677 |
| 負債の部合計 | 112,794,100 | 1,492,898,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,036,605,272 | 13,941,681,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -686,351,714 | 64,512,361 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,350,253,558 | 14,006,194,354 |
| 純資産の部合計 | 10,350,253,558 | 14,006,194,354 |
| 負債・純資産合計 | 10,463,047,658 | 15,499,093,031 |
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