明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,564,203,505 | 1,410,728,144 |
| 親投資信託受益証券 | 13,934,889,526 | 15,762,504,337 |
| 流動資産計 | 15,499,093,031 | 17,173,232,481 |
| 資産の部合計 | 15,499,093,031 | 17,173,232,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,254,751,379 | 413,213,870 |
| 未払解約金 | 101,609,190 | 98,208,430 |
| 未払受託者報酬 | 3,573,406 | 4,477,036 |
| 未払委託者報酬 | 132,215,892 | 165,650,448 |
| その他未払費用 | 748,810 | 932,080 |
| 流動負債計 | 1,492,898,677 | 682,481,864 |
| 負債の部合計 | 1,492,898,677 | 682,481,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,941,681,993 | 16,528,554,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,512,361 | -37,804,184 |
| （分配準備積立金） | － | 222,652,444 |
| 元本等合計 | 14,006,194,354 | 16,490,750,617 |
| 純資産の部合計 | 14,006,194,354 | 16,490,750,617 |
| 負債・純資産合計 | 15,499,093,031 | 17,173,232,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
