明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,410,728,144 | 1,658,627,963 |
| 親投資信託受益証券 | 15,762,504,337 | 11,514,557,769 |
| 流動資産計 | 17,173,232,481 | 13,173,185,732 |
| 資産の部合計 | 17,173,232,481 | 13,173,185,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 413,213,870 | 938,612,755 |
| 未払解約金 | 98,208,430 | 150,517,627 |
| 未払受託者報酬 | 4,477,036 | 3,869,302 |
| 未払委託者報酬 | 165,650,448 | 143,164,001 |
| その他未払費用 | 932,080 | 803,335 |
| 流動負債計 | 682,481,864 | 1,236,967,020 |
| 負債の部合計 | 682,481,864 | 1,236,967,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,528,554,801 | 11,732,659,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,804,184 | 203,559,271 |
| （分配準備積立金） | 222,652,444 | 374,472,486 |
| 元本等合計 | 16,490,750,617 | 11,936,218,712 |
| 純資産の部合計 | 16,490,750,617 | 11,936,218,712 |
| 負債・純資産合計 | 17,173,232,481 | 13,173,185,732 |
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