明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,658,627,963 | 5,327,786,793 |
| 親投資信託受益証券 | 11,514,557,769 | 12,435,504,999 |
| 流動資産計 | 13,173,185,732 | 17,763,291,792 |
| 資産の部合計 | 13,173,185,732 | 17,763,291,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 938,612,755 | 3,979,981,502 |
| 未払解約金 | 150,517,627 | 98,128,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,302 | 4,112,329 |
| 未払委託者報酬 | 143,164,001 | 152,155,998 |
| その他未払費用 | 803,335 | 882,124 |
| 流動負債計 | 1,236,967,020 | 4,235,260,551 |
| 負債の部合計 | 1,236,967,020 | 4,235,260,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,732,659,441 | 13,266,605,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,559,271 | 261,426,232 |
| （分配準備積立金） | 374,472,486 | － |
| 元本等合計 | 11,936,218,712 | 13,528,031,241 |
| 純資産の部合計 | 11,936,218,712 | 13,528,031,241 |
| 負債・純資産合計 | 13,173,185,732 | 17,763,291,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
