明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,327,786,793 | 2,463,740,376 |
| 親投資信託受益証券 | 12,435,504,999 | 33,096,366,774 |
| 流動資産計 | 17,763,291,792 | 35,560,107,150 |
| 資産の部合計 | 17,763,291,792 | 35,560,107,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,979,981,502 | 1,581,691,350 |
| 未払解約金 | 98,128,598 | 201,039,902 |
| 未払受託者報酬 | 4,112,329 | 8,151,633 |
| 未払委託者報酬 | 152,155,998 | 301,610,349 |
| その他未払費用 | 882,124 | 1,708,476 |
| 流動負債計 | 4,235,260,551 | 2,094,201,710 |
| 負債の部合計 | 4,235,260,551 | 2,094,201,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,266,605,009 | 31,633,827,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,426,232 | 1,832,078,430 |
| （分配準備積立金） | － | 390,361,730 |
| 元本等合計 | 13,528,031,241 | 33,465,905,440 |
| 純資産の部合計 | 13,528,031,241 | 33,465,905,440 |
| 負債・純資産合計 | 17,763,291,792 | 35,560,107,150 |
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