明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,463,740,376 | 721,337,834 |
| 親投資信託受益証券 | 33,096,366,774 | 23,675,634,576 |
| 流動資産計 | 35,560,107,150 | 24,396,972,410 |
| 資産の部合計 | 35,560,107,150 | 24,396,972,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,581,691,350 | － |
| 未払解約金 | 201,039,902 | 49,009,128 |
| 未払受託者報酬 | 8,151,633 | 8,610,304 |
| 未払委託者報酬 | 301,610,349 | 318,581,150 |
| その他未払費用 | 1,708,476 | 1,799,545 |
| 流動負債計 | 2,094,201,710 | 378,000,127 |
| 負債の部合計 | 2,094,201,710 | 378,000,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,633,827,010 | 26,446,656,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,832,078,430 | -2,427,684,003 |
| （分配準備積立金） | 390,361,730 | 263,776,893 |
| 元本等合計 | 33,465,905,440 | 24,018,972,283 |
| 純資産の部合計 | 33,465,905,440 | 24,018,972,283 |
| 負債・純資産合計 | 35,560,107,150 | 24,396,972,410 |
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