明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 721,337,834 | 543,494,681 |
| 親投資信託受益証券 | 23,675,634,576 | 26,006,092,631 |
| 流動資産計 | 24,396,972,410 | 26,549,587,312 |
| 資産の部合計 | 24,396,972,410 | 26,549,587,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,009,128 | 15,358,206 |
| 未払受託者報酬 | 8,610,304 | 6,780,468 |
| 未払委託者報酬 | 318,581,150 | 250,877,388 |
| その他未払費用 | 1,799,545 | 1,407,073 |
| 流動負債計 | 378,000,127 | 274,423,135 |
| 負債の部合計 | 378,000,127 | 274,423,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,446,656,286 | 28,740,795,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,427,684,003 | -2,465,630,933 |
| （分配準備積立金） | 263,776,893 | 267,465,658 |
| 元本等合計 | 24,018,972,283 | 26,275,164,177 |
| 純資産の部合計 | 24,018,972,283 | 26,275,164,177 |
| 負債・純資産合計 | 24,396,972,410 | 26,549,587,312 |
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