明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 543,494,681 | 688,878,335 |
| 親投資信託受益証券 | 26,006,092,631 | 25,685,759,410 |
| 流動資産計 | 26,549,587,312 | 26,374,637,745 |
| 資産の部合計 | 26,549,587,312 | 26,374,637,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,358,206 | 19,403,884 |
| 未払受託者報酬 | 6,780,468 | 7,270,772 |
| 未払委託者報酬 | 250,877,388 | 269,018,575 |
| その他未払費用 | 1,407,073 | 1,504,765 |
| 流動負債計 | 274,423,135 | 297,197,996 |
| 負債の部合計 | 274,423,135 | 297,197,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,740,795,110 | 30,045,950,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,465,630,933 | -3,968,510,532 |
| （分配準備積立金） | 267,465,658 | 250,936,719 |
| 元本等合計 | 26,275,164,177 | 26,077,439,749 |
| 純資産の部合計 | 26,275,164,177 | 26,077,439,749 |
| 負債・純資産合計 | 26,549,587,312 | 26,374,637,745 |
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