明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 688,878,335 | － |
| コール・ローン | － | 819,156,226 |
| 親投資信託受益証券 | 25,685,759,410 | 30,043,820,439 |
| 流動資産計 | 26,374,637,745 | 30,862,976,665 |
| 資産の部合計 | 26,374,637,745 | 30,862,976,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,403,884 | 154,528,065 |
| 未払受託者報酬 | 7,270,772 | 7,613,412 |
| 未払委託者報酬 | 269,018,575 | 281,696,280 |
| 未払利息 | － | 2,406 |
| その他未払費用 | 1,504,765 | 1,522,620 |
| 流動負債計 | 297,197,996 | 445,362,783 |
| 負債の部合計 | 297,197,996 | 445,362,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,045,950,281 | 30,325,206,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,968,510,532 | 92,407,110 |
| （分配準備積立金） | 250,936,719 | 272,203,955 |
| 元本等合計 | 26,077,439,749 | 30,417,613,882 |
| 純資産の部合計 | 26,077,439,749 | 30,417,613,882 |
| 負債・純資産合計 | 26,374,637,745 | 30,862,976,665 |
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