明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/01-2024/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,712,607 |
| コール・ローン | 819,156,226 | 3,052,360,172 |
| 親投資信託受益証券 | 30,043,820,439 | 27,422,928,392 |
| 流動資産計 | 30,862,976,665 | 30,483,001,171 |
| 資産の部合計 | 30,862,976,665 | 30,483,001,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,956,577,045 |
| 未払解約金 | 154,528,065 | 200,436,030 |
| 未払受託者報酬 | 7,613,412 | 8,138,370 |
| 未払委託者報酬 | 281,696,280 | 301,119,721 |
| 未払利息 | 2,406 | 8,677 |
| その他未払費用 | 1,522,620 | 1,627,610 |
| 流動負債計 | 445,362,783 | 2,467,907,453 |
| 負債の部合計 | 445,362,783 | 2,467,907,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,325,206,772 | 27,951,100,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,407,110 | 63,993,061 |
| （分配準備積立金） | 272,203,955 | － |
| 元本等合計 | 30,417,613,882 | 28,015,093,718 |
| 純資産の部合計 | 30,417,613,882 | 28,015,093,718 |
| 負債・純資産合計 | 30,862,976,665 | 30,483,001,171 |
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