明治安田米国中小型成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月30日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/01-2025/01/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月1日至 2024年7月31日	自 2024年8月1日至 2025年1月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	114,487	750,433
有価証券売買等損益	3,435,513,795	4,891,915,678
営業収益合計	3,435,628,282	4,892,666,111
営業費用
支払利息	66,445	－
受託者報酬	8,224,919	8,060,592
委託者報酬	304,322,015	298,241,761
その他費用	1,644,984	1,612,055
営業費用合計	314,258,363	307,914,408
営業利益又は営業損失（△）	3,121,369,919	4,584,751,703
経常利益又は経常損失（△）	3,121,369,919	4,584,751,703
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,121,369,919	4,584,751,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	902,959,668	577,013,176
中間剰余金又は中間欠損金（△）	206,113,024	527,222,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	573,166,719	822,016,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,166,719	822,016,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,271,422	80,303,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,271,422	80,303,289
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,567,185,585	4,428,342,393