明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/01-2025/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,556,055,045 | 7,033,042,472 |
| 親投資信託受益証券 | 24,258,442,187 | 26,100,357,865 |
| 未収利息 | 6,140 | 87,641 |
| 流動資産計 | 28,814,503,372 | 33,133,487,978 |
| 資産の部合計 | 28,814,503,372 | 33,133,487,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,567,185,585 | 4,428,342,393 |
| 未払解約金 | 55,157,055 | 192,869,008 |
| 未払受託者報酬 | 8,224,919 | 8,060,592 |
| 未払委託者報酬 | 304,322,015 | 298,241,761 |
| その他未払費用 | 1,644,924 | 1,612,055 |
| 流動負債計 | 2,936,534,498 | 4,929,125,809 |
| 負債の部合計 | 2,936,534,498 | 4,929,125,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,671,855,850 | 27,677,139,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,113,024 | 527,222,211 |
| 元本等合計 | 25,877,968,874 | 28,204,362,169 |
| 純資産の部合計 | 25,877,968,874 | 28,204,362,169 |
| 負債・純資産合計 | 28,814,503,372 | 33,133,487,978 |
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