明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/01-2025/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2025年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,033,042,472 | 776,079,744 |
| 親投資信託受益証券 | 26,100,357,865 | 30,165,761,554 |
| 未収利息 | 87,641 | 9,669 |
| 流動資産計 | 33,133,487,978 | 30,941,850,967 |
| 資産の部合計 | 33,133,487,978 | 30,941,850,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,428,342,393 | － |
| 未払解約金 | 192,869,008 | 68,033,410 |
| 未払受託者報酬 | 8,060,592 | 7,575,878 |
| 未払委託者報酬 | 298,241,761 | 280,307,360 |
| その他未払費用 | 1,612,055 | 1,515,111 |
| 流動負債計 | 4,929,125,809 | 357,431,759 |
| 負債の部合計 | 4,929,125,809 | 357,431,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,677,139,958 | 32,625,291,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,222,211 | -2,040,872,705 |
| 元本等合計 | 28,204,362,169 | 30,584,419,208 |
| 純資産の部合計 | 28,204,362,169 | 30,584,419,208 |
| 負債・純資産合計 | 33,133,487,978 | 30,941,850,967 |
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