明治安田米国中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/01-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 776,079,744 | 4,458,929,155 |
| 親投資信託受益証券 | 30,165,761,554 | 23,636,534,946 |
| 未収利息 | 9,669 | 86,063 |
| 流動資産計 | 30,941,850,967 | 28,095,550,164 |
| 資産の部合計 | 30,941,850,967 | 28,095,550,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 793,516,886 |
| 未払解約金 | 68,033,410 | 170,111,224 |
| 未払受託者報酬 | 7,575,878 | 8,338,201 |
| 未払委託者報酬 | 280,307,360 | 308,513,455 |
| その他未払費用 | 1,515,111 | 1,667,583 |
| 流動負債計 | 357,431,759 | 1,282,147,349 |
| 負債の部合計 | 357,431,759 | 1,282,147,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,625,291,913 | 26,450,562,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,040,872,705 | 362,839,919 |
| （分配準備積立金） | － | 411,879,820 |
| 元本等合計 | 30,584,419,208 | 26,813,402,815 |
| 純資産の部合計 | 30,584,419,208 | 26,813,402,815 |
| 負債・純資産合計 | 30,941,850,967 | 28,095,550,164 |
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