アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,090,781 | 43,145,455 |
| 投資信託受益証券 | 1,618,745 | 1,617,781 |
| 投資証券 | 1,581,468,399 | 1,374,818,403 |
| 流動資産計 | 1,641,177,925 | 1,421,786,392 |
| 未収入金 | － | 2,204,753 |
| 資産の部合計 | 1,641,177,925 | 1,421,786,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,539,413 | 11,564,821 |
| 未払解約金 | 2,406,964 | 4,232,328 |
| 未払受託者報酬 | 44,030 | 37,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,174 | 998,033 |
| 未払利息 | 167 | 118 |
| その他未払費用 | 513,746 | 461,332 |
| 流動負債計 | 24,678,494 | 17,294,059 |
| 負債の部合計 | 24,678,494 | 17,294,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,282,157,088 | 1,927,470,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -665,657,657 | -522,977,890 |
| （分配準備積立金） | 275,821,412 | 237,962,593 |
| 元本等合計 | 1,616,499,431 | 1,404,492,333 |
| 純資産の部合計 | 1,616,499,431 | 1,404,492,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,177,925 | 1,421,786,392 |
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