アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,602,859 | 28,012,879 |
| 投資信託受益証券 | 1,617,299 | 1,616,817 |
| 投資証券 | 1,056,969,964 | 930,767,405 |
| 未収入金 | 2,742,655 | － |
| 流動資産計 | 1,091,932,777 | 960,397,101 |
| 資産の部合計 | 1,091,932,777 | 960,397,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,020,750 | 7,918,209 |
| 未払解約金 | 1,149,672 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,102 | 25,379 |
| 未払委託者報酬 | 829,354 | 676,738 |
| 未払利息 | 73 | 70 |
| その他未払費用 | 456,770 | 389,867 |
| 流動負債計 | 11,487,721 | 9,010,263 |
| 負債の部合計 | 11,487,721 | 9,010,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,458,361 | 1,319,701,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -423,013,305 | -368,314,663 |
| （分配準備積立金） | 180,114,980 | 150,023,908 |
| 元本等合計 | 1,080,445,056 | 951,386,838 |
| 純資産の部合計 | 1,080,445,056 | 951,386,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,932,777 | 960,397,101 |
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