有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	524,780,512	6,542,961	518,237,551
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	112,704,329	385,154,495	245,787,385
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	5,112,343,961	636,411,824	4,721,719,522
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	5,566,236,623	1,758,220,434	8,529,735,711
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	2,704,247,221	3,091,191,757	8,142,791,175
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1,211,603,077	4,032,146,643	5,322,247,609

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	639,186,050	110,161,609	529,024,441
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	323,828,202	439,386,864	413,465,779
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	794,856,183	417,932,695	790,389,267
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1,989,398,698	335,662,432	2,444,125,533
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	2,639,568,679	1,055,759,233	4,027,934,979
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	2,139,622,343	1,310,989,607	4,856,567,715

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	1,950,568,337	228,381,951	1,722,186,386
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	1,182,153,783	676,640,340	2,227,699,829
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	4,277,662,347	2,571,950,271	3,933,411,905
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1,240,541,254	1,381,962,569	3,791,990,590
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	275,186,840	1,953,035,466	2,114,141,964
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	124,507,910	1,174,758,791	1,063,891,083

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	1,519,458,097	113,139,976	1,406,318,121
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	135,674,487	560,038,423	981,954,185
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	1,449,726,160	957,328,593	1,474,351,752
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	473,918,792	372,115,713	1,576,154,831
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	388,046,833	482,565,745	1,481,635,919
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1,172,352,028	1,071,593,428	1,582,394,519

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	899,859,701	32,149,147	867,710,554
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	1,950,905,414	484,393,990	2,334,221,978
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	12,446,998,753	4,965,289,209	9,815,931,522
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	441,407,075	5,610,020,920	4,647,317,677
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	151,030,565	2,230,965,083	2,567,383,159
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	39,474,387	779,372,776	1,827,484,770