有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	524,780,512	6,542,961	518,237,551
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	112,704,329	385,154,495	245,787,385
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	5,112,343,961	636,411,824	4,721,719,522
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	5,566,236,623	1,758,220,434	8,529,735,711
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	2,704,247,221	3,091,191,757	8,142,791,175
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1,211,603,077	4,032,146,643	5,322,247,609
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	302,086,752	2,531,131,736	3,093,202,625
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	211,897,575	764,240,307	2,540,859,893
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	143,206,999	401,909,804	2,282,157,088
第10特定期間	自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日	31,899,860	386,586,725	1,927,470,223
第11特定期間	自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日	45,266,526	469,278,388	1,503,458,361
第12特定期間	自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	64,246,532	248,003,392	1,319,701,501

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	639,186,050	110,161,609	529,024,441
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	323,828,202	439,386,864	413,465,779
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	794,856,183	417,932,695	790,389,267
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1,989,398,698	335,662,432	2,444,125,533
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	2,639,568,679	1,055,759,233	4,027,934,979
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	2,139,622,343	1,310,989,607	4,856,567,715
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	575,677,014	1,678,989,241	3,753,255,488
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	242,870,919	825,492,549	3,170,633,858
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	78,708,471	463,829,673	2,785,512,656
第10特定期間	自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日	69,081,937	618,313,126	2,236,281,467
第11特定期間	自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日	13,544,124	514,342,442	1,735,483,149
第12特定期間	自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	13,485,133	341,079,061	1,407,889,221

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	1,950,568,337	228,381,951	1,722,186,386
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	1,182,153,783	676,640,340	2,227,699,829
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	4,277,662,347	2,571,950,271	3,933,411,905
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1,240,541,254	1,381,962,569	3,791,990,590
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	275,186,840	1,953,035,466	2,114,141,964
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	124,507,910	1,174,758,791	1,063,891,083
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	47,720,976	390,033,197	721,578,862
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	48,938,705	201,066,458	569,451,109
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	23,844,052	74,475,779	518,819,382
第10特定期間	自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日	31,464,086	91,102,445	459,181,023
第11特定期間	自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日	72,505,852	117,834,688	413,852,187
第12特定期間	自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	382,076,855	139,276,150	656,652,892

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	1,519,458,097	113,139,976	1,406,318,121
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	135,674,487	560,038,423	981,954,185
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	1,449,726,160	957,328,593	1,474,351,752
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	473,918,792	372,115,713	1,576,154,831
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	388,046,833	482,565,745	1,481,635,919
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1,172,352,028	1,071,593,428	1,582,394,519
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	178,264,228	598,589,737	1,162,069,010
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	58,997,780	390,027,689	831,039,101
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	52,941,401	115,490,827	768,489,675
第10特定期間	自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日	73,455,326	103,166,088	738,778,913
第11特定期間	自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日	195,593,727	196,978,944	737,393,696
第12特定期間	自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	196,879,831	140,450,220	793,823,307

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	899,859,701	32,149,147	867,710,554
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	1,950,905,414	484,393,990	2,334,221,978
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	12,446,998,753	4,965,289,209	9,815,931,522
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	441,407,075	5,610,020,920	4,647,317,677
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	151,030,565	2,230,965,083	2,567,383,159
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	39,474,387	779,372,776	1,827,484,770
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	35,662,677	634,070,093	1,229,077,354
第8特定期間	自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	12,071,367	170,759,634	1,070,389,087
第9特定期間	自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日	8,322,959	156,498,466	922,213,580
第10特定期間	自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日	9,011,192	49,041,491	882,183,281
第11特定期間	自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日	42,254,383	273,969,856	650,467,808
第12特定期間	自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	70,306,463	190,784,635	529,989,636