三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,004 | 5,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,844 | 1,871,514 |
| 未収入金 | 234 | 313 |
| 流動資産計 | 1,461,082 | 1,877,030 |
| 資産の部合計 | 1,461,082 | 1,877,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 389 | 488 |
| 未払委託者報酬 | 3,583 | 4,679 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 3,972 | 5,168 |
| 負債の部合計 | 3,972 | 5,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,110 | 871,862 |
| （分配準備積立金） | 457,110 | 871,862 |
| 元本等合計 | 1,457,110 | 1,871,862 |
| 純資産の部合計 | 1,457,110 | 1,871,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,461,082 | 1,877,030 |
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