三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,489 | 7,161 |
| 親投資信託受益証券 | 2,551,046 | 2,510,498 |
| 未収入金 | 341 | 343 |
| 流動資産計 | 2,558,876 | 2,518,002 |
| 資産の部合計 | 2,558,876 | 2,518,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 704 | 655 |
| 未払委託者報酬 | 6,651 | 6,377 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 7,355 | 7,033 |
| 負債の部合計 | 7,355 | 7,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551,521 | 1,510,969 |
| （分配準備積立金） | 1,670,145 | 1,748,471 |
| 元本等合計 | 2,551,521 | 2,510,969 |
| 純資産の部合計 | 2,551,521 | 2,510,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,558,876 | 2,518,002 |
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