三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月28日 | 2014年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,203 | 5,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,514 | 2,072,886 |
| 未収入金 | 313 | 341 |
| 流動資産計 | 1,877,030 | 2,078,885 |
| 資産の部合計 | 1,877,030 | 2,078,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 488 | 529 |
| 未払委託者報酬 | 4,679 | 5,089 |
| その他未払費用 | 1 | － |
| 流動負債計 | 5,168 | 5,618 |
| 負債の部合計 | 5,168 | 5,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,862 | 1,073,267 |
| （分配準備積立金） | 871,862 | 871,862 |
| 元本等合計 | 1,871,862 | 2,073,267 |
| 純資産の部合計 | 1,871,862 | 2,073,267 |
| 負債・純資産合計 | 1,877,030 | 2,078,885 |
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