三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月27日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,700 | 7,138 |
| 親投資信託受益証券 | 2,528,092 | 2,335,024 |
| 未収入金 | 427 | 383 |
| 流動資産計 | 2,535,219 | 2,342,545 |
| 資産の部合計 | 2,535,219 | 2,342,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 605 | 680 |
| 未払委託者報酬 | 6,052 | 6,416 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 6,658 | 7,097 |
| 負債の部合計 | 6,658 | 7,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,528,561 | 1,335,448 |
| （分配準備積立金） | 1,528,561 | 1,528,561 |
| 元本等合計 | 2,528,561 | 2,335,448 |
| 純資産の部合計 | 2,528,561 | 2,335,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,219 | 2,342,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
