剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 3 期中間計算期間自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月27日	第 4 期中間計算期間自 平成27年 1月27日至 平成27年 7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		871,862	1,528,561
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,073,267	1,335,448

2015/10/23 9:29

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,803,905,004	5,933,533,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,006,474,362	8,724,422,306

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(注2)平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

2015/10/23 9:29