三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月7日-令和3年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2021年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,117,340 | 28,887,884 |
| 親投資信託受益証券 | 4,393,221,407 | 4,488,965,724 |
| 未収入金 | 1,062,804 | 6,232,668 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 4,411,401,551 | 4,524,086,287 |
| 資産の部合計 | 4,411,401,551 | 4,524,086,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,678,088 | 21,391,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,657 | 1,167,699 |
| 未払委託者報酬 | 10,662,261 | 11,209,837 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 68,804 | 72,343 |
| 流動負債計 | 16,519,836 | 33,841,371 |
| 負債の部合計 | 16,519,836 | 33,841,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,952,606 | 1,922,674,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,785,929,109 | 2,567,570,803 |
| （分配準備積立金） | 440,382,920 | 447,390,962 |
| 元本等合計 | 4,394,881,715 | 4,490,244,916 |
| 純資産の部合計 | 4,394,881,715 | 4,490,244,916 |
| 負債・純資産合計 | 4,411,401,551 | 4,524,086,287 |
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