三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/03 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/03 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/03 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/03 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/03 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/03 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/03 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/04/03 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/03 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.33%(税抜0.30%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/03 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年1月10日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/03 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/03 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円

2026/04/03 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/03 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月 4日	有価証券届出書
2025年 4月 4日	有価証券報告書
2025年10月 3日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月 3日	半期報告書

2026/04/03 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	5.53
第6計算期間	1.74
第7計算期間	△9.12
第8計算期間	21.70
第9計算期間	△14.50
第10計算期間	54.97
第11計算期間	△13.20
第12計算期間	18.32
第13計算期間	16.19
第14計算期間	5.17

e border="0">収益率(%)第5計算期間5.53第6計算期間1.74第7計算期間△9.12第8計算期間21.70第9計算期間△14.50第10計算期間54.97第11計算期間△13.20第12計算期間18.32第13計算期間16.19第14計算期間5.17e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/03 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2026/04/03 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/03 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/03 9:14

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/03 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/03 9:14

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資は行いません。2026/04/03 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.不動産投信指数先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/03 9:14

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
MUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
主として、MUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/03 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	3,217,769,443	3.1505	10,137,893,142	3.1627	10,176,839,417	99.99

e border="0">国/

2026/04/03 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,176,839,417	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,003,781	0.01
純資産総額		10,177,843,198	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,176,839,41799.99コール・ローン、その他資産

2026/04/03 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/03 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/03 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2024年 1月 6日至 2025年 1月 6日	第14期自 2025年 1月 7日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	21,338	73,410
有価証券売買等損益	1,384,190,387	532,410,610
営業収益合計	1,384,211,725	532,484,020
営業費用
支払利息	184	-
受託者報酬	4,067,056	4,231,798
委託者報酬	26,435,716	27,506,580
その他費用	315,081	327,842
営業費用合計	30,818,037	32,066,220
営業利益又は営業損失(△)	1,353,393,688	500,417,800
経常利益又は経常損失(△)	1,353,393,688	500,417,800
当期純利益又は当期純損失(△)	1,353,393,688	500,417,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,643,246	△40,390,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,134,898,483	7,709,953,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,502,452,354	1,158,799,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,502,452,354	1,158,799,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,148,279	1,462,321,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,148,279	1,462,321,217
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,709,953,000	7,947,238,792

2026/04/03 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/03 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/03 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/03 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/03 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/03 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/03 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(2017年 1月 5日)	2,061,942,590	2,061,942,590	24,275	24,275
第6計算期間末日	(2018年 1月 5日)	2,471,184,100	2,471,184,100	24,699	24,699
第7計算期間末日	(2019年 1月 7日)	2,724,832,114	2,724,832,114	22,444	22,444
第8計算期間末日	(2020年 1月 6日)	4,394,881,715	4,394,881,715	27,315	27,315
第9計算期間末日	(2021年 1月 5日)	4,490,244,916	4,490,244,916	23,354	23,354
第10計算期間末日	(2022年 1月 5日)	8,200,745,835	8,200,745,835	36,194	36,194
第11計算期間末日	(2023年 1月 5日)	7,694,921,792	7,694,921,792	31,413	31,413
第12計算期間末日	(2024年 1月 5日)	8,392,842,502	8,392,842,502	37,170	37,170
第13計算期間末日	(2025年 1月 6日)	10,032,917,840	10,032,917,840	43,190	43,190
第14計算期間末日	(2026年 1月 5日)	10,190,663,271	10,190,663,271	45,425	45,425
	2025年 1月末日	9,867,930,444	―	42,634	―
	2月末日	9,755,135,707	―	42,163	―
	3月末日	9,498,644,471	―	40,950	―
	4月末日	8,903,032,839	―	38,616	―
	5月末日	9,304,914,233	―	40,265	―
	6月末日	9,380,639,771	―	40,473	―
	7月末日	9,732,566,182	―	42,104	―
	8月末日	9,746,262,013	―	42,363	―
	9月末日	9,865,323,113	―	43,145	―
	10月末日	10,010,674,819	―	44,283	―
	11月末日	10,283,341,621	―	45,693	―
	12月末日	10,171,305,187	―	45,410	―
	2026年 1月末日	10,177,843,198	―	45,585	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/03 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,191,069,449
Ⅱ 負債総額	13,226,251
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,177,843,198
Ⅳ 発行済口数	2,232,710,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5585
(10,000口当たり)	(45,585	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,191,069,449Ⅱ 負債総額13,226,251Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,177,843,198Ⅳ 発行済口数2,232,710,719口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5585(10,000口当たり)(45,585)

2026/04/03 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/03 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	373,387,228	182,542,694	849,421,513
第6計算期間	389,842,973	238,759,399	1,000,505,087
第7計算期間	462,632,803	249,095,090	1,214,042,800
第8計算期間	682,351,067	287,441,261	1,608,952,606
第9計算期間	847,624,229	533,902,722	1,922,674,113
第10計算期間	1,041,031,996	697,929,616	2,265,776,493
第11計算期間	1,007,550,122	823,699,373	2,449,627,242
第12計算期間	484,818,136	676,501,359	2,257,944,019
第13計算期間	491,087,933	426,067,112	2,322,964,840
第14計算期間	363,047,753	442,588,114	2,243,424,479

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第5計算期間373,387,228182,542,694849,421,513第6計算期間389,842,973238,759,3991,000,505,087第7計算期間462,632,803249,095,0901,214,042,800第8計算期間682,351,067287,441,2611,608,952,606第9計算期間847,624,229533,902,7221,922,674,113第10計算期間1,041,031,996697,929,6162,265,776,493第11計算期間1,007,550,122823,699,3732,449,627,242第12計算期間484,818,136676,501,3592,257,944,019第13計算期間491,087,933426,067,1122,322,964,840第14計算期間363,047,753442,588,1142,243,424,479

2026/04/03 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/03 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	190,130,565,289
Ⅱ 負債総額	466,065,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,664,499,467
Ⅳ 発行済口数	59,970,032,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1627
(10,000口当たり)	(31,627	)

e border="0">Ⅰ 資産総額190,130,565,289Ⅱ 負債総額466,065,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,664,499,467Ⅳ 発行済口数59,970,032,242口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1627(10,000口当たり)(31,627)

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,848,344,578
コール・ローン	376,535,752
投資証券	182,553,556,912
派生商品評価勘定	7,667,052
未収配当金	726,627,371
未収利息	7,363
差入委託証拠金	930,348,075
流動資産合計	186,443,087,103
資産合計	186,443,087,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,917,121
未払金	2,776,849
未払解約金	21,279,929
流動負債合計	42,973,899
負債合計	42,973,899
純資産の部
元本等
元本	59,159,921,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,240,191,850
元本等合計	186,400,113,204
純資産合計	186,400,113,204
負債純資産合計	186,443,087,103

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	144,186,299,761	76.02
	オーストラリア	14,586,567,780	7.69
	イギリス	8,313,771,372	4.38
	シンガポール	6,394,725,301	3.37
	フランス	4,132,360,763	2.18
	カナダ	2,460,745,564	1.30
	ベルギー	2,261,865,494	1.19
	香港	1,726,212,779	0.91
	スペイン	967,941,623	0.51
	韓国	395,142,326	0.21
	イスラエル	384,757,334	0.20
	オランダ	295,410,472	0.16
	ニュージーランド	228,210,198	0.12
	ガーンジー	136,601,916	0.07
	アイルランド	75,616,780	0.04
	ドイツ	47,692,268	0.03
	イタリア	25,520,444	0.01
	小計	186,619,442,175	98.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ144,186,299,76176.02オーストラリア14,586,567,7807.69イギリス8,313,771,3724.38シンガポール6,394,725,3013.37フランス4,132,360,7632.18カナダ2,460,745,5641.30ベルギー2,261,865,4941.19香港1,726,212,7790.91スペイン967,941,6230.51韓国395,142,3260.21イスラエル384,757,3340.20オランダ295,410,4720.16ニュージーランド228,210,1980.12ガーンジー136,601,9160.07アイルランド75,616,7800.04ドイツ47,692,2680.03イタリア25,520,4440.01小計186,619,442,17598.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,045,057,2921.61純資産総額189,664,499,467100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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