有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/07-2026/01/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 2,061,942,590 | 2,061,942,590 | 24,275 | 24,275 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 2,471,184,100 | 2,471,184,100 | 24,699 | 24,699 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 2,724,832,114 | 2,724,832,114 | 22,444 | 22,444 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 4,394,881,715 | 4,394,881,715 | 27,315 | 27,315 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 4,490,244,916 | 4,490,244,916 | 23,354 | 23,354 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 8,200,745,835 | 8,200,745,835 | 36,194 | 36,194 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 7,694,921,792 | 7,694,921,792 | 31,413 | 31,413 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 1月 5日) | 8,392,842,502 | 8,392,842,502 | 37,170 | 37,170 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 10,032,917,840 | 10,032,917,840 | 43,190 | 43,190 |
| 第14計算期間末日 | (2026年 1月 5日) | 10,190,663,271 | 10,190,663,271 | 45,425 | 45,425 |
| 2025年 1月末日 | 9,867,930,444 | ― | 42,634 | ― | |
| 2月末日 | 9,755,135,707 | ― | 42,163 | ― | |
| 3月末日 | 9,498,644,471 | ― | 40,950 | ― | |
| 4月末日 | 8,903,032,839 | ― | 38,616 | ― | |
| 5月末日 | 9,304,914,233 | ― | 40,265 | ― | |
| 6月末日 | 9,380,639,771 | ― | 40,473 | ― | |
| 7月末日 | 9,732,566,182 | ― | 42,104 | ― | |
| 8月末日 | 9,746,262,013 | ― | 42,363 | ― | |
| 9月末日 | 9,865,323,113 | ― | 43,145 | ― | |
| 10月末日 | 10,010,674,819 | ― | 44,283 | ― | |
| 11月末日 | 10,283,341,621 | ― | 45,693 | ― | |
| 12月末日 | 10,171,305,187 | ― | 45,410 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,177,843,198 | ― | 45,585 | ― | |
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