有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/06-2023/01/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 52,230,489 | 52,230,489 | 16,620 | 16,620 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 248,187,670 | 248,187,670 | 23,584 | 23,584 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 1,514,784,002 | 1,514,784,002 | 23,001 | 23,001 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 2,061,942,590 | 2,061,942,590 | 24,275 | 24,275 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 2,471,184,100 | 2,471,184,100 | 24,699 | 24,699 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 2,724,832,114 | 2,724,832,114 | 22,444 | 22,444 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 4,394,881,715 | 4,394,881,715 | 27,315 | 27,315 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 4,490,244,916 | 4,490,244,916 | 23,354 | 23,354 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 1月 5日) | 8,200,745,835 | 8,200,745,835 | 36,194 | 36,194 |
| 第11計算期間末日 | (令和 5年 1月 5日) | 7,694,921,792 | 7,694,921,792 | 31,413 | 31,413 |
| 令和 4年 1月末日 | 7,694,746,634 | ― | 33,187 | ― | |
| 2月末日 | 7,693,316,536 | ― | 33,178 | ― | |
| 3月末日 | 8,791,130,779 | ― | 37,286 | ― | |
| 4月末日 | 9,137,790,340 | ― | 37,878 | ― | |
| 5月末日 | 8,640,937,143 | ― | 34,981 | ― | |
| 6月末日 | 8,558,567,890 | ― | 34,088 | ― | |
| 7月末日 | 9,037,855,996 | ― | 35,930 | ― | |
| 8月末日 | 8,879,078,715 | ― | 35,120 | ― | |
| 9月末日 | 7,946,726,871 | ― | 31,203 | ― | |
| 10月末日 | 8,270,318,760 | ― | 33,938 | ― | |
| 11月末日 | 8,083,877,562 | ― | 33,140 | ― | |
| 12月末日 | 7,609,355,696 | ― | 31,052 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 8,136,821,620 | ― | 33,125 | ― | |
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