半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/06-2025/01/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2015年 1月 5日) | 248,187,670 | 248,187,670 | 23,584 | 23,584 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 1月 5日) | 1,514,784,002 | 1,514,784,002 | 23,001 | 23,001 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 2,061,942,590 | 2,061,942,590 | 24,275 | 24,275 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 2,471,184,100 | 2,471,184,100 | 24,699 | 24,699 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 2,724,832,114 | 2,724,832,114 | 22,444 | 22,444 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 4,394,881,715 | 4,394,881,715 | 27,315 | 27,315 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 4,490,244,916 | 4,490,244,916 | 23,354 | 23,354 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 8,200,745,835 | 8,200,745,835 | 36,194 | 36,194 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 7,694,921,792 | 7,694,921,792 | 31,413 | 31,413 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 1月 5日) | 8,392,842,502 | 8,392,842,502 | 37,170 | 37,170 |
| 2023年 7月末日 | 7,937,331,860 | ― | 34,810 | ― | |
| 8月末日 | 8,020,756,909 | ― | 35,314 | ― | |
| 9月末日 | 7,539,946,276 | ― | 33,305 | ― | |
| 10月末日 | 7,142,183,443 | ― | 31,371 | ― | |
| 11月末日 | 7,879,728,834 | ― | 34,642 | ― | |
| 12月末日 | 8,446,705,730 | ― | 37,430 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,373,127,763 | ― | 37,088 | ― | |
| 2月末日 | 8,480,803,149 | ― | 37,746 | ― | |
| 3月末日 | 8,810,091,949 | ― | 39,202 | ― | |
| 4月末日 | 8,694,421,753 | ― | 38,476 | ― | |
| 5月末日 | 8,864,900,638 | ― | 39,100 | ― | |
| 6月末日 | 9,256,074,960 | ― | 40,982 | ― | |
| 7月末日 | 9,470,807,289 | ― | 41,614 | ― | |
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