有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 3,741,142 3,741,142 | (分配付) (分配落) | 14,037 14,037 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 52,230,489 52,230,489 | (分配付) (分配落) | 16,620 16,620 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 248,187,670 248,187,670 | (分配付) (分配落) | 23,584 23,584 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 1,514,784,002 1,514,784,002 | (分配付) (分配落) | 23,001 23,001 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 1月 5日) | 2,061,942,590 2,061,942,590 | (分配付) (分配落) | 24,275 24,275 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成30年 1月 5日) | 2,471,184,100 2,471,184,100 | (分配付) (分配落) | 24,699 24,699 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 1,991,397,752 | 23,135 | ||
| 2月末日 | 2,059,654,181 | 23,964 | ||
| 3月末日 | 2,077,407,140 | 23,258 | ||
| 4月末日 | 2,137,749,269 | 23,610 | ||
| 5月末日 | 2,159,338,397 | 23,252 | ||
| 6月末日 | 2,267,996,609 | 23,941 | ||
| 7月末日 | 2,296,937,072 | 23,890 | ||
| 8月末日 | 2,286,405,572 | 23,718 | ||
| 9月末日 | 2,338,913,469 | 24,288 | ||
| 10月末日 | 2,370,712,559 | 24,191 | ||
| 11月末日 | 2,434,749,793 | 24,610 | ||
| 12月末日 | 2,514,717,933 | 25,129 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,353,512,834 | 23,227 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
