有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月7日-令和3年1月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 3,741,142 | 3,741,142 | 14,037 | 14,037 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 52,230,489 | 52,230,489 | 16,620 | 16,620 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 248,187,670 | 248,187,670 | 23,584 | 23,584 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 1,514,784,002 | 1,514,784,002 | 23,001 | 23,001 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 2,061,942,590 | 2,061,942,590 | 24,275 | 24,275 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 2,471,184,100 | 2,471,184,100 | 24,699 | 24,699 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 2,724,832,114 | 2,724,832,114 | 22,444 | 22,444 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 4,394,881,715 | 4,394,881,715 | 27,315 | 27,315 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 4,490,244,916 | 4,490,244,916 | 23,354 | 23,354 |
| 令和 2年 1月末日 | 4,585,764,245 | ― | 28,115 | ― | |
| 2月末日 | 4,363,085,112 | ― | 26,442 | ― | |
| 3月末日 | 3,275,093,583 | ― | 19,857 | ― | |
| 4月末日 | 3,618,788,088 | ― | 21,213 | ― | |
| 5月末日 | 3,793,519,926 | ― | 21,403 | ― | |
| 6月末日 | 3,914,397,110 | ― | 21,624 | ― | |
| 7月末日 | 4,074,634,556 | ― | 22,009 | ― | |
| 8月末日 | 4,249,854,758 | ― | 22,679 | ― | |
| 9月末日 | 4,115,806,764 | ― | 21,730 | ― | |
| 10月末日 | 4,013,066,116 | ― | 21,009 | ― | |
| 11月末日 | 4,453,806,333 | ― | 23,629 | ― | |
| 12月末日 | 4,551,734,534 | ― | 23,863 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,699,660,727 | ― | 24,433 | ― | |
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