半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月7日-平成27年1月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 3,741,142 3,741,142 | (分配付) (分配落) | 14,037 14,037 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 52,230,489 52,230,489 | (分配付) (分配落) | 16,620 16,620 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 23,120,357 | 16,179 | ||
| 8月末日 | 23,676,844 | 15,128 | ||
| 9月末日 | 49,321,530 | 15,719 | ||
| 10月末日 | 52,490,606 | 16,480 | ||
| 11月末日 | 54,288,813 | 16,393 | ||
| 12月末日 | 51,535,824 | 16,674 | ||
| 平成26年 1月末日 | 49,948,245 | 16,605 | ||
| 2月末日 | 53,329,473 | 17,259 | ||
| 3月末日 | 58,453,973 | 17,494 | ||
| 4月末日 | 69,805,096 | 18,134 | ||
| 5月末日 | 84,423,057 | 18,387 | ||
| 6月末日 | 101,665,078 | 18,681 | ||
| 7月末日 | 112,550,693 | 19,150 | ||
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