有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/07-2026/01/05)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,848,344,578
コール・ローン	376,535,752
投資証券	182,553,556,912
派生商品評価勘定	7,667,052
未収配当金	726,627,371
未収利息	7,363
差入委託証拠金	930,348,075
流動資産合計	186,443,087,103
資産合計	186,443,087,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,917,121
未払金	2,776,849
未払解約金	21,279,929
流動負債合計	42,973,899
負債合計	42,973,899
純資産の部
元本等
元本	59,159,921,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,240,191,850
元本等合計	186,400,113,204
純資産合計	186,400,113,204
負債純資産合計	186,443,087,103

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 1月 5日現在]
1.	期首	2025年 1月 7日
	期首元本額	50,590,420,686円
	期中追加設定元本額	12,581,532,515円
	期中一部解約元本額	4,012,031,847円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	91,545,644円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	90,207,730円
	eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)	5,803,765,939円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,477,200,817円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	194,095,244円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,233,836,166円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	719,215,702円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,601,961,366円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	17,644,854,545円
	つみたて8資産均等バランス	9,063,831,887円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,511,306円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,199,145円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,678,940円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)	12,864,410,824円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	136,688,327円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,202,485,738円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	469,151,362円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	448,917,777円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	1,361,335円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	43,728,539円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	10,870,014円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	35,328,608円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	201,969,913円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	171,407,278円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	16,171,478円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	44,674,969円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	79,611,021円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	398,889,911円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	364,534,563円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	166,529,842円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	28,208,315円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	278,978円
	海外リートインデックスファンドS	1,399,650,096円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	145,148,035円
	合計	59,159,921,354円
2.	受益権の総数	59,159,921,354口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 1月 7日 至 2026年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	976,206,037
合計	976,206,037

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,414,608,111	―	3,401,804,831	△12,803,280
合計		3,414,608,111	―	3,401,804,831	△12,803,280

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	285,883,162	―	287,341,557	1,458,395
	オーストラリアドル	24,405,748	―	24,472,362	66,614
	イギリスポンド	12,674,970	―	12,685,236	10,266
	シンガポールドル	9,738,480	―	9,769,416	30,936
	ユーロ	12,711,939	―	12,698,939	△13,000
合計		345,414,299	―	346,967,510	1,553,211

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.1508円
(1万口当たり純資産額)	(31,508円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	100,584	2,076,053.76
		AGREE REALTY CORP	87,643	6,320,813.16
		ALEXANDER & BALDWIN INC	57,409	1,185,495.85
		ALEXANDER'S INC	1,574	344,485.64
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	119,129	5,833,747.13
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	148,020.64
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	39,794	747,331.32
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	135,383	6,395,492.92
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	248,140	7,920,628.80
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	218,540	2,827,907.60
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,329	556,541.10
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	166,508	2,008,086.48
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	64,060	425,358.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	108,100	19,509,888.00
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	43,902	125,559.72
		BRANDYWINE REALTY TRUST	122,595	361,655.25
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	232,198	6,027,860.08
		BROADSTONE NET LEASE INC	145,097	2,533,393.62
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	116,851.26
		BXP INC	112,198	7,609,268.36
		CAMDEN PROPERTY TRUST	81,282	8,954,837.94
		CARETRUST REIT INC	170,866	6,204,144.46
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,087	409,442.91
		CENTERSPACE	12,992	870,074.24
		CHATHAM LODGING TRUST	40,358	274,434.40
		CITY OFFICE REIT INC	30,029	209,602.42
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	17,606	287,505.98
		COPT DEFENSE PROPERTIES	86,584	2,380,194.16
		COUSINS PROPERTIES INC	128,678	3,335,333.76
		CTO REALTY GROWTH INC	22,565	414,067.75
		CUBESMART	174,364	6,172,485.60
		CURBLINE PROPERTIES CORP	73,346	1,696,492.98
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	157,631	1,437,594.72
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	616,300	314,313.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	246,882	38,274,116.46
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	160,145	797,522.10
		DOUGLAS EMMETT INC	129,018	1,428,229.26
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	33,769	719,617.39
		EASTGROUP PROPERTIES INC	40,745	7,330,025.50
		ELME COMMUNITIES	70,724	1,239,084.48
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	107,287	694,146.89
		EPR PROPERTIES	58,393	2,964,028.68
		EQUINIX INC	75,066	57,358,681.26
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	148,089	8,854,241.31
		EQUITY RESIDENTIAL	264,687	16,418,534.61
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	151,539	4,555,262.34
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	49,240	12,649,263.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	162,294	21,255,645.18
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	281,232.61
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	60,032	5,944,968.96
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	100,484	5,818,023.60
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	81,292	1,889,226.08
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	60,804.69
		FRONTVIEW REIT INC	17,463	260,024.07
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	216,497	9,616,796.74
		GETTY REALTY CORP	41,866	1,153,826.96
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	36,235	390,975.65
		GLADSTONE LAND CORP	24,797	226,396.61
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,757	330,664.73
		GLOBAL NET LEASE INC	150,373	1,326,289.86
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	269,120	4,561,584.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	531,469	8,609,797.80
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	84,323	2,182,279.24
	HOST HOTELS & RESORTS INC	486,738	8,839,162.08
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39,184	440,428.16
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	182,880	3,218,688.00
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	43,395	239,974.35
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	20,834	1,030,657.98
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	59,240	1,651,611.20
	INVITATION HOMES INC	431,229	11,953,667.88
	IRON MOUNTAIN INC	226,038	18,815,403.12
	JBG SMITH PROPERTIES	44,504	743,216.80
	KILROY REALTY CORP	83,468	3,173,453.36
	KIMCO REALTY CORP	517,805	10,387,168.30
	KITE REALTY GROUP TRUST	165,827	3,948,340.87
	LAMAR ADVERTISING CO-A	66,491	8,252,862.92
	LINEAGE INC	43,111	1,526,991.62
	LTC PROPERTIES INC	36,637	1,269,472.05
	LXP INDUSTRIAL TRUST	45,859	2,273,689.22
	MACERICH CO/THE	195,376	3,618,363.52
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,337,020	97,602.46
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	370,998	1,884,669.84
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	89,479	12,449,213.27
	MILLROSE PROPERTIES	118,137	3,524,026.71
	MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	82,943.96
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	54,313	1,514,789.57
	NATL HEALTH INVESTORS INC	35,828	2,753,381.80
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	216,527.85
	NETSTREIT CORP	63,933	1,136,089.41
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	33,565	121,505.30
	NEXPOINT RESIDENTIAL	15,597	461,203.29
	NNN REIT INC	145,173	5,738,688.69
	NTT DC REIT	642,200	648,622.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	226,063	10,066,585.39
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	247,226.33
	ORION PROPERTIES INC	36,842	83,262.92
	OUTFRONT MEDIA INC	109,301	2,591,526.71
	PARK HOTELS & RESORTS INC	155,199	1,671,493.23
	PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	373,943.43
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	91,447	1,056,212.85
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	95,996	3,385,778.92
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	102,349	848,473.21
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	35,203	770,241.64
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	300,009.32
	PRIME US REIT	611,140	120,394.58
	PROLOGIS INC	710,145	91,644,212.25
	PUBLIC STORAGE	120,711	31,196,550.84
	REALTY INCOME CORP	703,218	40,301,423.58
	REGENCY CENTERS CORP	125,725	8,544,271.00
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	177,804	6,939,690.12
	RLJ LODGING TRUST	117,327	897,551.55
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	48,286	4,610,347.28
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	190,870	3,655,160.50
	SAFEHOLD INC	36,349	495,436.87
	SAUL CENTERS INC	10,845	342,268.20
	SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	228,243.20
	SILA REALTY TRUST INC	40,599	954,076.50
	SIMON PROPERTY GROUP INC	249,600	45,918,912.00
	SITE CENTERS CORP	34,667	221,868.80
	SL GREEN REALTY CORP	54,515	2,560,024.40
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	42,495	1,307,146.20
	STAG INDUSTRIAL INC	141,907	5,239,206.44
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	81,693	397,844.91
	SUN COMMUNITIES INC	89,149	10,887,767.37
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	145,009	1,323,932.17
	TANGER INC	88,296	2,923,480.56
	TERRENO REALTY CORP	79,184	4,673,439.68
	UDR INC	229,550	8,422,189.50
	UMH PROPERTIES INC	61,612	979,630.80
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,467	410,934.42
	URBAN EDGE PROPERTIES	94,397	1,802,982.70
	VENTAS INC	359,116	27,770,440.28
	VERIS RESIDENTIAL INC	62,780	931,655.20
	VICI PROPERTIES INC	817,196	23,004,067.40
	VORNADO REALTY TRUST	123,594	4,134,219.30
	WELLTOWER INC	524,710	98,089,287.40
	WHITESTONE REIT	34,590	477,687.90
	WP CAREY INC	167,591	10,869,952.26
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	73,675	1,056,499.50
アメリカドル合計			20,454,315	899,966,219.26
				(141,555,686,627)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	48,600	670,194.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	297,399.60
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	17,710	1,153,098.10
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	57,180	2,122,521.60
		CHOICE PROPERTIES REIT	123,787	1,839,474.82
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	647,808.20
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	43,500	707,745.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	103,500	1,306,170.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	111,713.25
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	79,000	1,498,630.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	23,100	1,898,820.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	98,109	1,010,522.70
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	655,046.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	45,000	739,800.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	167,403.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	187,596.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	215,696.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	95,100	488,814.00
		PRIMARIS REIT	46,077	716,497.35
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	114,970	2,156,837.20
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	308,454.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	57,700	1,487,506.00
カナダドル合計			1,158,908	20,387,746.82
				(2,332,765,991)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	296,515	355,818.00
		ABACUS STORAGE KING	287,597	434,271.47
		ARENA REIT	292,882	1,042,659.92
		BWP PROPERTY GROUP LTD	438,156	1,730,716.20
		CENTURIA CAPITAL GROUP	617,264	1,253,045.92
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	412,839	1,362,368.70
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	329,294.43
		CHARTER HALL GROUP	362,083	8,849,308.52
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	494,587	2,017,914.96
		CHARTER HALL RETAIL REIT	386,806	1,582,036.54
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	255,376	784,004.32
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,198,779	569,420.02
		DEXUS INDUSTRIA REIT	208,480	558,726.40
		DEXUS/AU	825,989	5,748,883.44
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	303,946	841,930.42
		GOODMAN GROUP	1,563,781	48,195,730.42
		GPT GROUP	1,467,893	8,014,695.78
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	509,722.18
		HEALTHCO REIT	303,509	218,526.48
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,400,162	1,925,222.75
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	328,288	1,707,097.60
		MIRVAC GROUP	3,023,691	6,168,329.64
		NATIONAL STORAGE REIT	1,076,704	2,950,168.96
		REGION GROUP	874,914	2,056,047.90
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	603,608.94
		SCENTRE GROUP	3,993,933	16,894,336.59
		STOCKLAND	1,854,249	10,661,931.75
		VICINITY CENTRES	2,997,270	7,732,956.60
		WAYPOINT REIT	495,404	1,258,326.16
オーストラリアドル合計			26,567,990	136,357,101.01
				(14,322,949,890)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	118,804	129,496.36
		BIG YELLOW GROUP PLC	148,596	1,503,791.52
		BRITISH LAND CO PLC	763,577	3,034,454.99
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	54,360.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	349,211	291,241.97
		DERWENT LONDON PLC	86,664	1,503,620.40
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	524,216	404,694.75
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	315,485	992,200.32
		HAMMERSON PLC	399,283	1,304,058.27
		HELICAL PLC	80,042	149,678.54
		LAND SECURITIES GROUP PLC	572,069	3,543,967.45
		LIFE SCIENCE REIT PLC	253,400	100,346.40
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,792,051	3,379,808.18
		NEWRIVER REIT PLC	256,810	176,685.28
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	427,207	313,997.14
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,990,338	1,951,526.40
		REGIONAL REIT LTD	89,570	96,198.18
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	164,683	1,193,128.33
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	395,619	214,821.11
		SEGRO PLC	1,036,876	7,388,778.37
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,506,584	2,155,921.70
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	189,074.87
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	927,528	752,225.20
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	458,445	448,817.65
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,912,895	2,884,645.66
		UNITE GROUP PLC/THE	313,763	1,725,696.50
		WORKSPACE GROUP PLC	116,102	457,441.88
イギリスポンド合計			15,363,443	36,340,677.42
				(7,683,872,833)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,340,000	3,336,600.00
		FORTUNE REIT	1,118,000	5,478,200.00
		LINK REIT	1,985,900	69,903,680.00
		PROSPERITY REIT	896,000	1,281,280.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,504,950.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,718,000	1,477,480.00
香港ドル合計			7,692,900	82,982,190.00
				(1,675,410,416)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	741,410.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,930,500	8,293,315.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,040,374	1,958,759.04
		CAPITALAND CHINA TRUST	906,500	711,602.50
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,402,032	10,476,836.16
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	639,100	533,648.50
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	453,657	1,238,483.61
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	798,200	482,911.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,057,800	2,454,096.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,278,166	2,300,947.66
		KEPPEL DC REIT	1,533,800	3,435,712.00
		KEPPEL REIT	1,933,700	1,875,689.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,657,800	1,036,125.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,658,400	3,432,888.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,578,300	3,403,356.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,720,800	2,529,576.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,806,900	650,484.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	337,000	1,374,960.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	498,000	338,640.00
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	655,549.00
		SUNTEC REIT	1,668,400	2,352,444.00
シンガポールドル合計			32,700,929	50,333,264.47
				(6,146,698,257)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	846,663	1,663,692.79
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	433,087	864,008.56
ニュージーランドドル合計			1,279,750	2,527,701.35
				(228,858,080)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	143,343	617,091,615.00
		HANWHA REIT CO LTD	92,000	382,260,000.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	58,100	243,729,500.00
		JR GLOBAL REIT	149,537	425,432,765.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	53,128	234,294,480.00
		LOTTE REIT CO LTD	105,098	420,392,000.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	79,450	446,509,000.00
		SK REITS CO LTD	134,500	792,205,000.00
韓国ウォン合計			815,156	3,561,914,360.00
				(387,536,282)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	591,962	1,420,116.83
		REIT 1 LTD	155,337	4,248,466.95
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	173,270	2,054,982.20
イスラエルシェケル合計			920,569	7,723,565.98
				(380,700,746)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	36,567	2,482,899.30
		ALTAREA	4,715	513,935.00
		ASCENCIO	4,360	234,568.00
		CARE PROPERTY INVEST	37,433	436,468.78
		CARMILA	46,892	787,785.60
		COFINIMMO	29,268	2,345,830.20
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	255,063	1,359,485.79
		COVIVIO	42,217	2,362,041.15
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	33,606	875,436.30
		GECINA SA	40,139	3,219,147.80
		HAMBORNER REIT AG	55,282	245,728.49
		ICADE	23,523	505,744.50
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	134,857.31
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	404,309	375,603.06
		KLEPIERRE	168,891	5,624,070.30
		MERCIALYS	72,022	769,194.96
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	307,387	3,790,081.71
		MONTEA NV	15,969	1,148,171.10
		NSI NV	10,243	198,509.34
		RETAIL ESTATES	10,167	649,671.30
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	24,426	710,796.60
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	273,500	437,600.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	93,284	8,630,635.68
		VASTNED NV	5,870	181,383.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	144,926	3,194,169.04
		WERELDHAVE NV	28,211	542,779.64
		XIOR STUDENT HOUSING NV	29,265	835,515.75
ユーロ合計			2,236,852	42,592,109.70
				(7,839,077,790)
	合計			182,553,556,912
				(182,553,556,912)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	140銘柄	100.00%	77.54%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.28%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.00%	7.85%
イギリスポンド	投資証券	27銘柄	100.00%	4.21%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.92%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	3.37%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.00%	0.13%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.00%	0.21%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.21%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.00%	4.29%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。