半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2026/01/06-2027/01/05)

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【提出】: 2026/10/02 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2026年 7月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,882,252,273
コール・ローン	129,536,378
投資証券	233,351,783,495
派生商品評価勘定	41,550,590
未収入金	4,000,473
未収配当金	901,994,601
未収利息	3,427
差入委託証拠金	1,004,186,727
流動資産合計	238,315,307,964
資産合計	238,315,307,964
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	687,782
未払解約金	31,574,152
流動負債合計	32,261,934
負債合計	32,261,934
純資産の部
元本等
元本	64,075,469,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	174,207,576,768
元本等合計	238,283,046,030
純資産合計	238,283,046,030
負債純資産合計	238,315,307,964

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 7月 5日現在]
1.	期首	2026年 1月 6日
	期首元本額	59,159,921,354円
	期中追加設定元本額	8,084,072,380円
	期中一部解約元本額	3,168,524,472円
	元本の内訳※
	eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)	5,703,174,915円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,339,904,429円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	175,722,369円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,196,437,680円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	662,620,567円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,222,745,609円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	18,309,294,573円
	つみたて8資産均等バランス	9,258,674,183円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,452,001円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,167,933円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,920,633円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)	13,780,205,529円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	154,339,288円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	672,608,052円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	50,134,585円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,442,673,284円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,850,121,973円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	394,997円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	6,650,585円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	77,360,525円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	5,307,491円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	63,519,474円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	450,683,027円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	434,615,880円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	52,105,722円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	41,327,024円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	83,475,307円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	417,506,323円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	437,823,996円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	284,145,863円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	26,905,164円
	海外リートインデックスファンドS	1,654,908,293円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	211,541,988円
	合計	64,075,469,262円
2.	受益権の総数	64,075,469,262口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	4,815,083,890	―	4,856,634,480	41,550,590
合計		4,815,083,890	―	4,856,634,480	41,550,590

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	226,240,299	―	225,552,647	△687,652
	イギリスポンド	25,386,992	―	25,386,862	△130
合計		251,627,291	―	250,939,509	△687,782

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.7188円
(1万口当たり純資産額)	(37,188円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2026/01/06-2027/01/05)

開示資料

決算