有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/06-2025/01/06)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 1月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,319,701,125
コール・ローン	503,477,200
投資証券	145,038,724,637
派生商品評価勘定	7,717,468
未収入金	795,851
未収配当金	596,932,044
未収利息	2,945
差入委託証拠金	1,759,159,979
流動資産合計	151,226,511,249
資産合計	151,226,511,249
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	190,804,451
未払金	3,372,211
未払解約金	1,933,691
流動負債合計	196,110,353
負債合計	196,110,353
純資産の部
元本等
元本	50,590,420,686
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,439,980,210
元本等合計	151,030,400,896
純資産合計	151,030,400,896
負債純資産合計	151,226,511,249

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 1月 6日現在]
1.	期首	2024年 1月 6日
	期首元本額	45,483,654,763円
	期中追加設定元本額	9,006,897,706円
	期中一部解約元本額	3,900,131,783円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	92,004,066円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	86,567,870円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,907,648,224円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,249,533,160円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	186,336,137円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,360,170,969円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	639,673,830円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	2,255,227,190円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	13,105,164,787円
	つみたて8資産均等バランス	6,816,478,992円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,165,306円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,097,903円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	999,597円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	11,510,194,281円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	129,975,206円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	985,282,872円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	31,626,896円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	710,973,466円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	503,114,993円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	114,574円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	2,985,263円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	9,248,865円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	10,019,081円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	35,220,452円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	41,550,625円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	67,639,125円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	321,502,070円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	274,896,162円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	120,809,151円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	22,530,668円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	128,662円
	海外リートインデックスファンドS	1,073,547,894円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	35,992,349円
	合計	50,590,420,686円
2.	受益権の総数	50,590,420,686口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月 6日 至 2025年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	5,845,196,817
合計	5,845,196,817

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年 1月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	5,908,449,080	―	5,726,201,528	△182,247,552
合計		5,908,449,080	―	5,726,201,528	△182,247,552

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 1月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	515,855,910	―	515,072,950	△782,960
	カナダドル	5,038,940	―	5,026,298	△12,642
	オーストラリアドル	45,935,119	―	45,885,396	△49,723
	イギリスポンド	23,787,324	―	23,519,928	△267,396
	シンガポールドル	16,249,349	―	16,109,659	△139,690
	ユーロ	4,548,124	―	4,548,174	50
	売建
	ユーロ	28,841,225	―	28,428,295	412,930
合計		640,255,991	―	638,590,700	△839,431

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.9854円
(1万口当たり純資産額)	(29,854円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	76,041	1,826,504.82
		AGREE REALTY CORP	65,749	4,624,127.17
		ALEXANDER & BALDWIN INC	48,050	850,485.00
		ALEXANDER'S INC	1,574	313,950.04
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99,404	9,856,900.64
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	149,166.72
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,861	785,941.52
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	97,603	2,749,476.51
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	202,437	7,552,924.47
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	167,411	3,619,425.82
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	762,612.71
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	143,211	2,171,078.76
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55,088	561,897.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,639	19,865,349.63
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	105,265.23
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	652,535.74
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	193,468	5,337,782.12
		BROADSTONE NET LEASE INC	117,716	1,865,798.60
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	145,538.81
		BXP INC	92,924	6,960,936.84
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,068	7,968,720.76
		CARETRUST REIT INC	119,311	3,190,376.14
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,303	285,602.10
		CENTERSPACE	10,515	689,363.40
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	264,000.46
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	142,962.48
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14,982	291,399.90
		COPT DEFENSE PROPERTIES	71,838	2,225,541.24
		COUSINS PROPERTIES INC	106,723	3,260,387.65
		CTO REALTY GROWTH INC	16,626	327,199.68
		CUBESMART	144,336	6,108,299.52
		CURBLINE PROPERTIES CORP	61,347	1,441,654.50
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,609	1,230,224.46
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	330,774.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	199,033	36,172,257.42
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131,456	302,348.80
		DOUGLAS EMMETT INC	107,472	2,035,519.68
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	65,552	755,159.04
		EASTGROUP PROPERTIES INC	31,532	5,075,075.40
		ELME COMMUNITIES	55,661	840,481.10
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	87,501	897,760.26
		EPR PROPERTIES	47,726	2,126,670.56
		EQUINIX INC	61,590	59,124,552.30
		EQUITY COMMONWEALTH	68,657	125,642.31
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	121,883	8,262,448.57
		EQUITY RESIDENTIAL	217,854	15,445,848.60
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	111,743	3,518,787.07
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	41,013	11,657,945.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	135,334	20,440,847.36
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	345,506.04
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	48,729	5,342,160.27
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	84,434	4,240,275.48
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	61,280	1,664,364.80
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	118,944.51
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174,969	8,374,016.34
		GETTY REALTY CORP	30,920	926,672.40
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30,035	487,167.70
		GLADSTONE LAND CORP	18,797	204,511.36
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	36,267	277,805.22
		GLOBAL NET LEASE INC	127,625	959,740.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	226,877	3,759,351.89
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	446,680	9,121,205.60
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	67,650	2,082,267.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	446,291	7,787,777.95
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78,151	226,637.90
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	141,331	2,815,313.52
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	134,117.60
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,658	1,201,803.48
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	50,439	1,517,205.12
	INVITATION HOMES INC	363,708	11,613,196.44
	IRON MOUNTAIN INC	187,307	19,798,349.90
	JBG SMITH PROPERTIES	57,033	887,433.48
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	97,928.50
	KILROY REALTY CORP	68,085	2,766,293.55
	KIMCO REALTY CORP	430,207	9,967,896.19
	KITE REALTY GROUP TRUST	139,023	3,482,526.15
	LAMAR ADVERTISING CO-A	56,110	6,826,342.60
	LINEAGE INC	38,619	2,278,521.00
	LTC PROPERTIES INC	28,777	986,187.79
	LXP INDUSTRIAL TRUST	184,820	1,489,649.20
	MACERICH CO/THE	156,852	3,221,740.08
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	96,046.90
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	387,553	1,608,344.95
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,578	11,564,064.68
	MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	85,649.28
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,928	1,756,286.72
	NATL HEALTH INVESTORS INC	28,902	2,000,018.40
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,805	272,074.50
	NETSTREIT CORP	55,473	776,067.27
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	30,776	187,118.08
	NEXPOINT RESIDENTIAL	13,180	548,156.20
	NNN REIT INC	119,602	4,829,528.76
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	29,597.61
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	172,104	6,596,746.32
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	251,866.66
	ORION OFFICE REIT INC	36,842	141,473.28
	OUTFRONT MEDIA INC	86,681	1,529,052.84
	PARAMOUNT GROUP INC	118,107	595,259.28
	PARK HOTELS & RESORTS INC	130,819	1,856,321.61
	PEAKSTONE REALTY TRUST	21,921	248,584.14
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74,248	998,635.60
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	78,097	2,927,856.53
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,789	755,776.78
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,226	438,932.40
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	11,862	154,087.38
	PRIME US REIT	383,240	67,067.00
	PROLOGIS INC	591,292	62,458,173.96
	PUBLIC STORAGE	100,602	30,225,870.90
	REALTY INCOME CORP	558,688	29,766,896.64
	REGENCY CENTERS CORP	104,136	7,605,052.08
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	81,437	1,415,375.06
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	141,992	5,540,527.84
	RLJ LODGING TRUST	95,326	951,353.48
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	38,243	3,989,127.33
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	150,724	2,601,496.24
	SAFEHOLD INC	27,619	512,332.45
	SAUL CENTERS INC	8,150	314,101.00
	SERVICE PROPERTIES TRUST	100,591	253,489.32
	SILA REALTY TRUST INC	35,226	851,412.42
	SIMON PROPERTY GROUP INC	195,740	34,463,941.80
	SITE CENTERS CORP	28,637	433,564.18
	SL GREEN REALTY CORP	45,154	3,074,084.32
	STAG INDUSTRIAL INC	116,228	3,879,690.64
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74,975	508,330.50
	SUN COMMUNITIES INC	76,471	9,537,463.12
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128,585	1,516,017.15
	TANGER INC	70,456	2,424,390.96
	TERRENO REALTY CORP	63,694	3,735,016.16
	UDR INC	191,577	8,253,137.16
	UMH PROPERTIES INC	46,515	883,785.00
	UNITI GROUP INC	162,754	891,891.92
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,436	271,265.28
	URBAN EDGE PROPERTIES	79,362	1,695,965.94
	VENTAS INC	267,730	15,611,336.30
	VERIS RESIDENTIAL INC	53,220	881,855.40
	VICI PROPERTIES INC	672,821	19,821,306.66
	VORNADO REALTY TRUST	105,969	4,496,264.67
	WELLTOWER INC	377,541	47,502,208.62
	WHITESTONE REIT	27,990	397,458.00
	WP CAREY INC	139,752	7,665,397.20
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	950,309.08
アメリカドル合計			17,287,406	735,992,959.77
				(116,088,169,544)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,500	763,425.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	276,315.30
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,810	966,796.80
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,780	2,256,054.60
		CHOICE PROPERTIES REIT	103,487	1,395,004.76
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	405,686.60
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	430,947.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	87,700	1,060,293.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	109,805.20
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64,500	1,111,980.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,700	1,396,927.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88,309	835,403.14
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,700	431,178.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	688,540.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	166,419.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	189,540.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	210,256.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	301,910.00
		PRIMARIS REIT	31,077	485,111.97
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	92,870	1,722,738.50
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	279,972.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47,000	1,170,300.00
カナダドル合計			966,308	16,654,603.87
				(1,820,015,110)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	294,476.82
		ABACUS STORAGE KING	349,661	402,110.15
		ARENA REIT	270,882	1,075,401.54
		BWP TRUST	378,833	1,265,302.22
		CENTURIA CAPITAL GROUP	502,926	905,266.80
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	327,007	945,050.23
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	257,589.25
		CHARTER HALL GROUP	305,442	4,477,779.72
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	419,087	1,609,294.08
		CHARTER HALL RETAIL REIT	320,766	1,026,451.20
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195,853	511,176.33
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	324,438.78
		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	352,696.54
		DEXUS/AU	677,647	4,594,446.66
		GOODMAN GROUP	1,220,415	44,581,759.95
		GPT GROUP	1,208,553	5,402,231.91
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	379,163.18
		HEALTHCO REIT	303,509	301,991.45
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,180,813	1,387,455.27
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	434,389.04
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	236,027	1,104,606.36
		MIRVAC GROUP	2,530,422	4,795,149.69
		NATIONAL STORAGE REIT	910,160	2,157,079.20
		REGION RE LTD	772,756	1,638,242.72
		RURAL FUNDS TRUST	228,339	405,301.72
		SCENTRE GROUP	3,324,212	11,734,468.36
		STOCKLAND	1,532,455	7,509,029.50
		VICINITY CENTRES	2,476,328	5,348,868.48
		WAYPOINT REIT	443,704	1,064,889.60
オーストラリアドル合計			21,825,320	106,286,106.75
				(10,444,735,710)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	12,993.83
		AEW UK REIT PLC	118,804	120,942.47
		ASSURA PLC	1,889,948	722,716.11
		BIG YELLOW GROUP PLC	123,609	1,164,396.78
		BRITISH LAND CO PLC	643,090	2,330,558.16
		CARE REIT PLC	246,077	203,013.52
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	72,360.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	226,426.34
		DERWENT LONDON PLC	70,185	1,385,451.90
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	461,673	389,652.01
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	255,948	739,689.72
		HAMMERSON PLC	282,985	786,698.30
		HELICAL PLC	60,734	107,256.24
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40
		LAND SECURITIES GROUP PLC	480,429	2,784,086.05
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	79,914.40
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,306,596	2,337,500.24
		NEWRIVER REIT PLC	282,722	206,387.06
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	228,213.59
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	851,658	788,635.30
		PRS REIT PLC/THE	310,645	341,088.21
		REGIONAL REIT LTD	105,477	123,197.13
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	137,310	909,678.75
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	159,082.80
		SEGRO PLC	864,368	6,007,357.60
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,268,861	1,587,345.11
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	162,806.87
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	754,928	519,390.46
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371,700	311,856.30
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,593,220	2,120,575.82
		UNITE GROUP PLC/THE	265,112	2,158,011.68
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	330,165.94
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	204,973.08
		WORKSPACE GROUP PLC	86,837	426,803.85
イギリスポンド合計			15,533,943	30,200,969.02
				(5,920,295,956)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,129,000	1,896,720.00
		FORTUNE REIT	984,000	3,985,200.00
		LINK REIT	1,647,700	54,538,870.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,168,400.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	1,238,800.00
香港ドル合計			5,699,700	62,827,990.00
				(1,274,151,637)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	411,000	526,080.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,267,700	5,986,728.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,563,174	1,414,672.47
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	520,886.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,534,232	6,962,437.04
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	378,514.50
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	4,283,568	1,113,727.68
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	416,478.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	779,900	1,676,785.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,907,566	1,707,271.57
		KEPPEL DC REIT	1,114,400	2,485,112.00
		KEPPEL REIT	1,552,900	1,374,316.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	563,920.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,341,200	3,044,524.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,207,600	2,869,880.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,492,300	1,850,452.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449,900	413,221.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	268,600	1,015,308.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	186,662.50
		STARHILL GLOBAL REIT	894,300	456,093.00
		SUNTEC REIT	1,388,500	1,680,085.00
シンガポールドル合計			29,744,540	36,698,986.76
				(4,223,319,396)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	663,295	1,366,387.70
ニュージーランドドル合計			663,295	1,366,387.70
				(121,225,916)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	96,143	428,797,780.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,200	129,210,000.00
		JR GLOBAL REIT	115,337	320,636,860.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	128,179,980.00
		LOTTE REIT CO LTD	80,098	253,109,680.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	65,950	378,553,000.00
		SK REITS CO LTD	88,800	405,816,000.00
韓国ウォン合計			506,452	2,044,303,300.00
				(219,149,313)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406,762	841,997.34
		REIT 1 LTD	109,796	2,127,846.48
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	128,970	1,242,625.95
イスラエルシェケル合計			645,528	4,212,469.77
				(182,289,153)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	30,146	1,688,176.00
		ALTAREA	3,703	368,448.50
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	290,254.08
		CARMILA	34,926	559,514.52
		COFINIMMO	24,530	1,365,094.50
		COVIVIO	33,419	1,648,225.08
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	27,238	615,578.80
		GECINA SA	33,416	3,000,756.80
		HAMBORNER REIT AG	43,259	275,127.24
		ICADE	18,221	413,981.12
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	55,127.45
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	211,291	1,098,713.20
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	332,309	300,407.33
		KLEPIERRE	140,951	3,971,999.18
		MERCIALYS	59,478	605,486.04
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	255,541	2,609,073.61
		MONTEA NV	13,280	830,000.00
		NSI NV	12,706	243,955.20
		RETAIL ESTATES	7,690	455,248.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	19,000	680,200.00
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	199,500	317,205.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	63,436	4,677,770.64
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	114,957	2,154,294.18
		WERELDHAVE NV	24,111	340,929.54
		XIOR STUDENT HOUSING NV	21,902	643,918.80
ユーロ合計			1,772,663	29,209,484.81
				(4,745,372,902)
	合計			145,038,724,637
				(145,038,724,637)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	142銘柄	100.00%	80.04%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.25%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.00%	7.20%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.00%	4.08%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.88%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	2.91%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.08%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.00%	0.15%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.13%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.00%	3.27%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。