有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 52,343,233 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,394,988 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,948,245 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 30,081,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6605 ( 1万口当たり 16,605 | ) |
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,359,735,153 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 50,267,440 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,309,467,713 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,861,172,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0765 ( 1万口当たり 10,765 | ) |
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