- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,599,783,284 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,019,039 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,585,764,245 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,631,062,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8115 | |
| (10,000口当たり) | (28,115 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,599,783,284 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,019,039 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,585,764,245 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,631,062,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8115 | |
| (10,000口当たり) | (28,115 | ) |
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